پاورپوینت نرم افزار حسابداری پاتریس

صفحه 1:
las موضوع پروژه:نرم افزار حسابداری پاترب 

صفحه 2:
ورود برنامه: *بتدا روی عکس پاتریس 2 بار کلیک می کنیم و رمز کاربر و تاریخ را وارد می کنیم و اینتر(۶۳۲6۲) را می زنیم. وارد برنامه می شویم. 

صفحه 3:
نکته:برنامه حسابداری خام می باشد و فقط کد های اصلی معرفی شده است و ما باید خودمان اشخاص و کالاها و... را تعریف کنیم. 

صفحه 4:
امور کاریران و رمزها ۲ * درباره نرم‌افزار * 

صفحه 5:
در صفحه اصلی برنامه در قسمت تنظیمات اینتر(6۳۲6۲) را می زنیم و روی معرفی انبارها 0۲۵۲ را مى زنیم, انبارهای خود را که می توانیم تا 10 انبار را معرفی کنیم مثلا :فروشگاه ,انبار 1, انبار 2 و... نام انبار را می نویسیم و اینتر می کنیم و در اخر کلید :256 را زده و بعد ذخیره را می زنیم يا اگرر بخواهیم چاپ هم بکنیم چاپ و دخیره را می زنیم و یا اگر هنم اصلاحاتی انجام بدهیم در همان لحظه اصلاح را می زنیم و يا می توانیم انصراف هم بدهیم و هیچ ذخیره ای صورت نمی گیرد . 

صفحه 6:


صفحه 7:
2_معرفی واحدها: در صفحه اصلی برنامه در قسمت تنظیمات ‎Lj Enter‏ می زنیم و روی معرفی واحدها 0۲۵۲ می زنیم و واحدهايى كه براى كارمان مورد نياز است را فى تونسدم كه تا 14 واحد مى توانيم تعريف كنيم مثلا: عدد. کیلوگرم , دستگاه و... و بعد از آن کلید 65 را زده و ذخیره می کنیم. در حالتی که 250 را می زنیم یک جدول باز می شود که ذخیره ,چاپ ,اصلاح و انصراف را دارد و بنا نیاز هر کدام را بخواهیم دستور می دهیم. 

صفحه 8:


صفحه 9:
3 معرفی بانک ها: بانک های خودمان در قسمت تنظیمات ۴۳۲6۲ را می زنیم و روی معرفی بانک ها ۴۳6۲ را می زنیم که 2 قسمت برای ما نمایش داده مى شود الاک های حودمان_بانک های مشتریان) که اگر در قسص با ‎een‏ ‏۲ را بزنیم منظور بانک هایی می باشد که خودمان یا شرکت مورد نظر از آل انکها ذسته چک دارد یا بانک هایی است که به نام شخص بان ۳۲ کر در این قسمت تا 20 بانک خودمان را می توانیه ۰ 3205 70 وقتی نام بانک را در ابتدا می زنیم و ۳6۲ رامی کنیم می توانیم موجودی اول دوره (مبلغ اول دوره افتتاحیه) را وارد کنیم و بعد دوباره ۴۳۷6۵۲ را بزنيم كه اين عمل باعث می شود تا برنامه به صورت اتوماتیک سند حسابداری آن را صادر می کند و در معین کل ‎wl‏ را ثبت می کند و بانک با مبلغ اول دوره افتتاح می شود. 

صفحه 10:
و بعد برای ذخیره کردن ‎ly ESC lS‏ می زنیم و می توانیم ذخیره یا چاپ و ذخیره و اصلاح يا انصراف را با کلید ۶۳۲۵۲ انجام دهیم. 

صفحه 11:
1-3-معرفی بانک ها:بانک های مشتریان در قسمت تنظیمات بعد از اینکه ‎Enter‏ را می زنیم روی معرفی بانک ها هم 6۱۳۵۲ میکنیم و بعد از آن 2 قسمت برای ما نمایش داده می شود(بانک های خودمان و بانک های مشتریان) که روی بانک های مشتریان ۴0۲۵۲ کرده که در این قسمت یعنی بانک هایی که ما چک هایی را از مشتریان خود دریافت کرده ایمکه نام بانک آن ها را هم بعدا برای معرفی نیاز داریم. البته اسامی بعضی از بانک ها به طور پیش فرضدر برنامه نوشته شده است ولی برای اضافه کردن نام بانکی که در پیش فرض وجود ندارد ‎ae‏ اک زا معرفی کنيم‌,باید در این قسیمت ۱۲ ۲ را بزنیم و تام باتک در لیست ها اضافه می شود و بعد از آن کلید 6 را زده و ذخیره می کنیم. 

صفحه 12:


صفحه 13:
4امور کاربران و رمز ها: (برای معرفی کاربران جدید و تغییر رمزها) در قسمت تنظیمات ۴۳۲6۲ می زنیم و روی آیتم امور کاربران و رمز ها ‎enter als‏ را می زنیم و رمز اولیه که به صورت پیش فرض ‎Jide Sly‏ سیستم 1 می باشد را می زنیم و وارد محدوده های امور کاربران حذف کاربر و خروجی وجود دارد که هر کدام کار خود را انجام می دهند. زمانی 2نفر یا بیشتر با نرم افزار کار می کنند روی کاربر جدید کلیک می کنیم و : کاریر را می نویسیم ۴۱۲6۲ را زده و بعد از آن رمز را می زنیم ۴۱۳۵ کنیم که کاربر جدید يا رمز جدید ایجاد می شود. حال می توانیم برای این کاربر محدوده دسترسی بگذاریم اگر دقت بفرمایید در جدول ما یک سری ‎sl pil‏ حسابداری در برنامه می باشد که با علامت تیک مشخص است این تیک ها وقتی باشد یعنی کاربر مورد نظر می تواند این سری کارها را انجا دهد و اگر نباشدیعنی نمی تواند وارد این قسمت نرم افزار شود 

صفحه 14:
مثلا تیک برای خرید اگر باشد یعنی مى تواند فاکتور های خرید را بزند و اگر این تیک با موس روی ‎SUS ol‏ کنید و بردارید یعنی نمی توانید خرید را انجام دهد و همه ی موارد به همین صورت می باشد و بنا به نظر مدیر سیستم می توان این محدوده های دسترسی ها را مشخص کرد. و فقظ مدیر سیستم می تواند محدوده ی دسترسی مشخص کند. برای تغییر رمز نیز می توانیم روی نام کاربر مورد نظر کلیک کنیم وبعد روی تغيير کلیک کنیم و رمز جدید را وارد کرده و کلید 0۱۲6۲]را بزنیم. و اگر بخواهیم کاربری را حذف کنیم روی کاربر مورد نظر کلیک کرده و بعد روی حذف کاریر کلیک کرده و کاربر مورد نظر حذف ‎no‏ شود که تمامی این کارها را به از تغيير رمز مدیر سیستم می تواند انجام دهد. 

صفحه 15:
- تاريخ كذشته اسلاع شود - كاردكس ‎US Ts‏ - مسترسى يه الفخاص ‎Des‏ ‏- مشاهدة تمودار - اطلاع از فی فرید. - اطلاع از موجودی سندوق ‎stays ata‏ - شروع دوره جديد كار حذف کلیهاهاعات. + گزارش استاد 7 قدماتکالها en 

صفحه 16:
4-معرفی کالا: در صفحه اصلی برنامه روی معرفی ‎arto 9 ei) woEnter VIS‏ ای را مشاهده می کنید که شامل کد ‎IS‏ نام ‎VIS‏ سریال, واحد کالاو... می باشد 4 و کد ‎sk‏ خالی پیشنهادی در بالای صفحه و... براى وارد كردن كد كالا بايد بدانيم كه در اين برنامه از 3 كد تشكيل شده است يعنى كد كه اصلى (كل) 3 رقمى,كد زير مجموعه 1 (معين) 6 رقمى,كد زير مجموعه 2(تفصيلى) 9 رقمى مى باشد به طور مثال ما فروشنده قطعات كامييوتر مى باشيم و مى خواهيم هارد ها را معرفى كنيم هارد مى شود كد كل كه از 101 شروع مى شود يس 101را به هارد می دهیم یعنی کل هاردها پس در قسمت کد کالا 101 را وارد می کنیم و بعد نام کالا را می نوبسیم هارد وبعد روی سریال ۲۱۲6۲ می کنیم و بعد که از بارکد استفاده نمی کنند یا سریال کلایشان با کالایشان یکسان است. 

صفحه 17:
و روی واحد کالا واحد مورد نظر را که از قبل نیز معرفی كرده ايم انتخاب می کنیم و 5 را زده و ذخیره می کنیم. بعد از این مرحله می خواهیم هارد ۱۴ارا معرفی کنیم که زیر ‎tos See‏ رقم دیگر به آن اضافه مى شود يعنى 101001 را در قسمت کد کالا می نویسیم و نام کالا را می نویسیم هارد ۲۱۳ و روی سریال 0۲6۵۲ می زنیم و واحد را نیز مثل مرحله قبل مشخص رده و بعد 5 را می زنیم و ذخیره می کنیم .بعد از اين مرحله كه هم كد كالا را تعريف كرده ايم و هم معین راع کدتشضیای با زیر مجموعه 2 ‎ye‏ ‏اصلی مارا تشکیل می دهدیعنی کالاهایی که قرار است خرید و فروش انجام شود و .. 

صفحه 18:
۱۳۱ ۲ ٩ ‏هارد 4۳-80اپس باید یکد بنویسیم که این‎ ee ‏رقمی باشد كه كد معين كد 6 رقمی می باشد را نوشته و 3 رقم‎ 9 ‏دیگر به آن اضافه می کنیم یعنی101001001 را در قسمت کد کالا‎ ۴۶۱۲6۲ ‏مى نویسیم و نام کالا را هارد ۲۱۳-80 می نویسیم و روی سریال‎ ‏می زنیم و واحد کالا را نیز مثل مرحله قبل انتخاب کرده و حالا در‎ ‏قسمت فی فروش و نرخ فروش را وارد کرده و نقطه سفارش یعنی‎ ‏تعدادی از اين کالا که هميشه يا حداقل باید در انبار موجود باشد را مى‎ ‏نويسيم و ۴۵۲ می کنیم حال باید در قسمت موجودی اول دوره و‎ ‏باشد و بعد از آن مابقی اطلاعات را نیز بنویسیم و بعد ۴5 را زده و‎ agit Ly ‏ذخیره می کنیم پشت سر هم می توانیم کالاها و کدهایشان‎ 

صفحه 19:
= tae 

صفحه 20:
در صفخه اصلی روی معرفی اشخاص ‎Enter‏ را می زنیم و و آت را مشاهده می کنید که شامل شا ۱۷۱۳ (پیشنهادی),کدهای اصلی (کل) 3رقمی , کد های زیر مجموعه 1(معین) 6 رقمی, کدهای زیر مجموعه 2 (تفصیلی) 9 رقمی, حساب ,نام حساب و تلفن و... می باشد. مشتریان اعم از بدهکاران و بستانکاران می باشد حساب ‎sh‏ برداشت و هزینه ها ‎cet)‏ 

صفحه 21:
| 

صفحه 22:
یعنی تمامی حساب هایی که ما در حسابداری درگیر آن ها می باشیم (البته کدهای اصلی حسابداری مانند ذخایر و کد اصلی هزینه ها و ... به صورت پیش فرض و اصل برنامه معرفی شده است و ما باید زیر مجموعه های آن ها را تعریف کنیم حال می خواهیم ابتدا مشتریانی که با آن ها حساب داریم و کار می کنیم را معرفی کنیم به طور مثال مشتریان فروش پس باید یک کد کل 3 رقمی برای مشتریان فروش ایجاد کرده و زیر مجموعه های آن را تعریف کنیم پس در قسمت کد حساب می نویسیم 101 و بعد ۳۲6۲ زده و در قسمت نام حساب می نویسیم مشتریان فروش و بعد از آن ۲ کرده و بعد کلید ع5]را زده و ذخیره می کنیم و دوباره در قسمت ‎oS‏ حساب رای معرفی معین مشتریان فروش باید بنویسیم 1 ععنی کد کل را نوشته و 3 رقم به آن اضافه کردیم 

صفحه 23:
و بعد از ۳0۲6۲]در قسمت نام حساب می نویسیم مشتریان فروش تهران و بعد ۴۲6۲ کرده و کلید ۴5 را زده و ذخیره می کنیم.حال 4 تواهيم نام های اشخاص با کد های ی( رقمی می باشد دوبار در کد حساب علاوه بر نوشتن کد 6 رقمی مین باید 3 رقم دیگر به آن اضافه کنیم یعنی ۳۰۳101001001 از ۱۲۵۲-امی نویسیم محمدی بهنام و بعد 2۳/6۲ کرده تلفن و همراه و آدرس را وارد می کنیم و بعد از آن می توانیم برای مشتری بت اتتار بگذاريم سقف اغتبار یعنی اینکه این شش ۱۳۰ 0 ريال مى تواند بدهكار باشد بعد از آن بايد حساب خود را تسويه كند تا بتوانيم به او كالا بفروشيم و بعد از ان در يايين جدول داريم بدهى اول دوره طلب اول دوره يعنى بايد مبلغى كه شخص در ندا دوره حسابدارى افتتاحيه بدهكار با طلیکار ‎Pol os‏ مثلا در قسمت بدهی اول دوره می نویسیم 10000000 ریال و, کلید 6 را زده و ذخیره می کن 

صفحه 24:
که این عمل علاوه بر اینکه شخص ما را معرفی می کند بدهی را نیز در دفاتر روزنامه و کل و معین و... به صورت اتوماتیک انجام می دهد. و حالا می توانیم نفرات بعدی را نیز به همین منوال انجام دهیم ولی مثلا مشتریان فروش شهرستان کد آن می شود 2 و زير مجموعه های آن از 101002001 شروع می شود و تعریف می گر Nor esp aja کد حساب: بو خساپ + وضا مدرسی. yore cA ‏آدرس :. تهران برمیهار‎ ee eet i a ee ed دد. 

صفحه 25:
نکته: در قسمت معرفی اشخاص يا معرفی حساب ها ما در قسمت كد حساب اگر وبا 00۷۷۱-۵96 0306 را بزنيم مى توانيم ليست حساب ها همراه کدهایشان را مشاهده کنیم. مثلا اگر بخواهیم برای هزینه ها کدی یا زیر مجموعه ای را اضافه کنیم وقتی کلید ‎Page UP‏ را در قسمت کد کالا زنیم و با زدن فقط یک يا دو حرف از هزینه یعنی (هز) روی هزینه می آید و ما ۵۲]را می زنیم و مشاهده خواهیم کرد کد اصلی هزینه 990 می باشد و زير مجموعه هایی هم برای آن از قبل معرفی شده است حال ما می توانیم کد 990001 را به هزینه پذیرایی و 990002 را به هزینه متفرقه و 990003 را به هزینه پیک و ۰ اختصاص می دهیم. یعنی این کد ها را در قسمت کد حساب وارد کرده و نام حساب را نوشته و ۴5 را می زنیم و ذخیره می کنیم. 

صفحه 26:


صفحه 27:
7-فروش: در صفحه اصلی برنامه فروش ۴0۲6۳ می کنیم و ابتدا باید نام مشخص را انتخاب کنیم که در اين مرحله در قسمت کادر سبز رنگ و علامت چشمک زن دو یا سه حرف از کلمه مورد نظر را می زنیم و کلید مساوی (<) را می زنیم که تعریف فوری ابشخاس :۴8 تمریف فوری ‎FFU‏ صویه 

صفحه 28:
بای کلمه هایی را که با آن 2 با د حرف تشر ۱۳ نشان می دهد و ما کلمه مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۳۲6۲ را می زنیم و روی تاریخ,تاریخ فروش, و روی شماره,شماره فاکتور را وارد می نیم . حال بايد نام کالا را انتخاب کنیم که در جدول کوچک که زیر شرح وجود دارد هم می توانیم یک یا دو حرف نام کالا را زده و ۲۳۲۵۲ کنیم که با اینکار روی ‎awl‏ کالای مورد نظر می رود و هم می توانیم روی کادر 6 کلید ‎Enter‏ را زده و کالای مورد نظر را برای فروش انتخاب كنيم سپس تعداد کالای فروش رفته را می نویسیم و مبلغ فی فروش را وارد رده یا تاييد مى كنيم (برای کالاهایی که از قبل فی فروش رآ معرفی کردیم) و ستون واحد و مبلغ کل از طریق برنامه پر می شود 

صفحه 29:
خریدار محترم؛ رضا مدرسی | یوج ۱ مارد 32065۸1۸ ۵ ۱۵ تخفیف تعریف فوری اشخاص :۴8 تعریف فوری کالا :۴7 تعداد /مقدار واحد عدد تاریخ۰ ‎٩۰۱۰۲۸۲۰‏ ‏شماره: ۱ مبلغ فی [ مبلغ‌ کل 20 يل ٠م‏ يمره بدهقار 

صفحه 30:
و همین کار را برای تمامی ردیف هایی که فروش داشتیم انجام می دهیم و در اخر اگر تخفیف داشتیم می توانیم در قسمت نام کالا تخفیف را انتخاب کرده و 0۲6۵۲ بزنیم و مبلغ تخفیف اگر به درصد بود رو به روی آن یعنی در همان سطر که زیر شرح است عدد مورد نظر را می نویسیم مثلا 0 و بعد برنامه به طور اتوماتیک ۵30 مبلغ کل فاکتور را تخفیف در نظر ‎ro‏ گیرد و از فاکتور کسر ‎ro‏ کند.و اگر تخفیف به صورت درصد نبود و به صورت مبلغی بود بعد از اینکه تخفیف را انتخاب کردیم در ستون مبلغ فی , مبلغ تخفیف را وارد کرده و از کل فاکتور کسر می گردد حال اگر در فاکنور هزینه حمل نیز پرداخت کرده بودیم در همان قسمتی که نام کالا در زیر شرح وجود دارد هزینه حمل را انتخاب کرده و مبلغ هزینه حمل را به همان صورتی که تخفیف را وارد کردیم هزینه حمل را هم وارد می کنیم و به کل فاکتور اضافه می کنیم. و بعد از آن»۴5 را می زنیم و ذخیره یا چاپ و ذخیره را می زنیم. تا فاکتور فروش ذخیره گردد. 

صفحه 31:
۴ امم ا داش ‎Pe‏ ‏فاکتور را بدهکار اعلام کنیم که فعلا روی قسمت بدهکار آمده و ‎Enter‏ ‎ro‏ کنیم. در مورد دریافت وجه نیز توضیح داده می شود. خریدار محترم : رضا مدرسی ۰ | مارد همه 3206 ۵ ۵ ۱۱ ٠ ‏توضيحات‎ تعريف قورى اشخاض ‎FB:‏ 2 تعريف هورى كن +27 تویع۰ . -۲رجرحه مره ۱ صيلغ فى | مبدع > 5 دده رده 2-4 یدهعار 

صفحه 32:


صفحه 33:
در صفحه اصلي برنامه هاي خرید۴۳۲6۲ می کنیم و ابتدا باید نام شخص را انتخاب كنيم كه در اين مرحله در قسمت كازر شير 0 9 ] علامت چشمك زن دو یا سه از کلمه مشتري را مي زنیم و کلید < مساوي را مي زنیم که برنامه کلمه هايي که دو و يا سه حرف أن شروع شده باشد نشان مي دهد و ما کلمه و يا نام مورد نظر را انتخاب مي کنیم و کلید ۴0۲۵۲ را مي زنیم و روي تاریخ , تاریخ خرید و روي شماره , شماره فاکتور فاکتور خرید را وارد مي کنیم. حال باید نام کالا را انتخاب کنیم که در جدول زیر شرح وجود دارد هم مي توانیم یک یا دو حرف نام کالا را 

صفحه 34:
زده و ۲۱۲6۲ کنیم و هم می توانیم ‎dyg0 SIS gEnter‏ نظر را برای خرید پیدا کنیم و ۲۲۲6۵۲ کنیم تا در زیر ستون شرح و در ردیف 1 نوشته شود و بعد تعداد کالای خرید پیدا کنیم ۴۲۵۲ کنیم تا في خرید را وارد کرده و یا ‎wo wl‏ کنیم ( براي کالا هايي که از قبل خرید دانسته ‎oe‏ واحد و مبلغ کل از طریق برنامه ير مي . و همین کار را براي تمامي ردیف هايي که خرید ‎oll‏ دهم و در ار آکر یی داشتیم مي توانیم. 

صفحه 35:
.۲۱۲- فروشنده محترم: سمدی شماره: ey RO EE = Tos} 5 POE ae توضيحات + تعریف فوری اشخاص :۴8 تعریف فوری کالا:۴7 تسويه 

صفحه 36:
در قسمت نام کالا تخفیف را انتخاب کرده و 0۲6۲]را بزنیم و مبلغ تخفیف اگر به درصد بود رو به روی آن یعنی در همان سطر که زیر شرح است عدد مورد نظر را مى نويسيم. مثلا 30 و بعد برنامه به طور اتوماتيى 9030 مبلغ كل 

صفحه 37:
فاکتور را تخفیف در نظر مي گیرد و از فاکتور کسر مي كند 3 اگر تخفیف به صورت درصد نبود به صورت مبلغي بود بعد از را ‎Fon oe el‏ , مبلغ تخفیف را وارد کرده و از کل فاکتور کسر مي گردد. ‎Jo‏ اگر در فاکتور هزینه حمل نيز پرداخت کرده بودیم در همان قسمتي که نام کالا در زیر شرح وجود دارد. هزینه حمل را انتخاب کرده و مبلغ هزینه حمل را به همان صورتي که تخفیف را وارد کردیم هزینه حمل را هم وارد می کنیم و به کل فاکتور اضافه می گردد. و بعد از آن کلید ع5را مى زنيم و ذخيره و يا جاب و ذخيره را مى زنیم. 

صفحه 38:
مارد همه 3206 ۵ ۵ ۱ Boe ‏امه خرد رت کرو عدار این مرحله می توانيم پرداخت‎ mental ‏داشته باشیم و یا اینکه این فاکنور را بستانکار اعلام کنیم. که فعلا در مورد‎ ‏پرداخت وجه یز نوضیح داده می شود‎ 

صفحه 39:
= سید : ۱ خاريغ 5۳۳53179 مانده : ۱۰,6۰۰,۰۰۰ بدمعار 

صفحه 40:
در صفحه اصلی برنامه روی قسمت دریافت ۴۳۷6۲ را می زنیم و نام مشخص مورد نظر را که دریافت وجه داشتیم انتخاب می کنیم یعنی یک يا دو حرف از اسم مورد نظر را می نویسیم و علامت مساوي < را مي زنیم و نام شخص را انتخاب کرده و ۶۳۱6۲ می 5 و بعد از آن تاريخ دریافت را مشخص می کت ۱ ۳۷۰ ما ایتم های نقدی, اسناد, بانک ۳05و تخفیف و شرح را داریم که اگر مورد نظر ما حساب خود یا وجه پرداختی خود را به ما نقدي داده باشد در قسمت نقدي مبلغ را مي نویسیم . و اگر به صورت چك و یا اسناد داده باشد در قسمت اسناد شماره 1 می زنیم. 

صفحه 41:


صفحه 42:
ادع د ل کوج | شويم و بعد مشخصات جك را به همان ترتيبي كه در ثبت ۳ او ناش به ترتيب شماره جك . شماره جاري , تاريخ چك , نام بانك و شعبه مورد نظر و مبلغ جك را مى نويسيم و بعد از آن يك بار ع5 را می زنیم. ۳ ‎pos‏ يا دستگاه كارت خوان يرداخت شده است در قسمت بانک 05مبلعی را که از طریق دسگا: ۲ ۱۳۳۳ پرداخت شده است را می نویسیم. 

صفحه 43:
و اگر هم تخفيفي در دریافت داشته باشیم در همان جدول در یافت در کت تخفيف مبلغ تخقیف را وارد می کنیم (ت ۳۱۰ در تمام این موارد اعم از نقدي , اسناد , بانک ۳0۵5 ,تخفیف شرح هر کدام را می توانیم در روبروی همان قسمت نوشت) همزمان يك الخد ی تواند حساب خود را به 3 صورت بر كلذ 2 1 دریافت مي شود . يعني مي تواند مقداري نقدي و تعدادي چك و ما ]| طرق 05"برداحت نمايد و تخفیف هم داشته پاش 5 همه را مي توانیم به صورت یک ما در ردیف هاي مربوط به خود نشان ثبت نماییم و در آخر کلید ۲5 را می زنیم و ذخیره می کنیم 

صفحه 44:
نام شقصی ۰ رش مورسی تاریخ : ‎٩۰۱۰۲۱۳۰‏ نقدی : ۱۰,۰۰۰ جمع دریافتی: ۵,۰۱۰,۰۰۰ مانده : ۵,۳5۰,۰۰۰ بدهکار Ce Retro 

صفحه 45:
جمع پرداختی :ء مانده : » تسویه ‎eee‏ رد ‏. ماشين حساب - 5711 ‎ ‎ ‎ 

صفحه 46:
در صفحه اصلی برنامه روی قسمت پرداخت ۴۳۲۵۲ را می زنیم و نام شخص مورد نظر را که به پرداخت وجه داشته ایم انتخاب مي کنیم يعني مي توانيم يك يا دو حرف از اسم مورد نظر را مي نويسيم و علامت مساوي < را می زنیم نام شخص را انتخاب کرده 9 ‎Enter‏ ‏.]مم کنيم و بعد از آن تاریخ پرداخت را مشنص ۳۲۳۰۳۰۰ قسمت ما ایتم هاي پرداخت نقدي , اسناد مشتري , اسناد خودمان و تخفیف و شرح داریم . پرداخت نقدي براي وقتي است که که ما به شخص مورد نظرمان حساب يا ... را به صورت نقد پرداخت کرده باشیم که در ردیف پرداخت نقدی مبلغ نقدی که پرداخت كرده ايم را ‎wo‏ نویسیم و ۴۲6۲ را می زنیم و اگر شرح خاصی هم داشت می نويسيم . 

صفحه 47:
دنا انان j 1 a 3 3 7 7 8 ليست يكهاى موجود در تاريخ : ٠5م‏ رمه 

صفحه 48:
اسناد مشتري , چک هايي مي باشد که ما قبلا از مشتریان خود دريافت كرده ايم و حال مي خواهيم به یک مشتري دیگر بابت حساب خودمان یا هزینه يا ... پرداخت کنیم , در این فلت کافي است شماره چکر رای ۳۱۳ پرداخت کنیم را در قسمت شماره چک بنویسیم و بقیه چک های موجود را ببینیم کلید وبا ۵396 را در همان قسمت شماره چک بزنیم تا لیست چک ها ظاهر شود و در این حالت می توانیم چک مورد نظر را انتخاب کرده 06۲ کنیم تا ‎lee‏ جک بر شود. 

صفحه 49:
ری | ‎uly‏ چکها: ۰/۰۳/۲۰ Pca) rev] 

صفحه 50:
اگر بخواهیم چند چک را همزمان انتخاب کنیم باید کلید 015 +011 (كنترل + موس) یعنی کلید کنترل (617۱) را نگه داشته و با موس چک های مورد نظر را انتخاب کنیم و در آخر کلید ‎Enter‏ می زنیم یا می توانیم کلید ۳2 را بزنیم و در جدولی که ظاهر می شود شماره چک را بنویسیم و ۴۲6۲ کنیم. (که برای لين کار راه حل اول پيشنهاد می شود) بعد از اين مرحله کلید 2 را بزنيم و در جدولی که ظاهر می شود شماره چک را بنویسیم و ۴۲۱۲6۲ کنیم. بعد از این مرحله کلید ‎ies LEST‏ نه سوك اصلی و پرداخت بر می گردیم و می توانیم در ردیف شرح ج اسناد مشتری شرح را بنویسیم. 11 .مان جك هابي مي باشدكه از دسته جكى كه از بان هاي خودمان به نام شركت ويا شخص خودمان صادر شده است چک پرداخت می کز 

صفحه 51:


صفحه 52:
در این مرحله ما باید روي قسمت اسناد خودمان یک عدد را بزنیم تا وارد قسمت اسناد پرداختي خودمان شویم و در این قسمت باید تمام مشخصات چك پرداختي را وارد کنیم اعم از شماره چک , شماره جاري حساب , تاریخ چک انتخاب نام بانک و نوشتن مبلغ و بعد از اين مرحله کلید ۴56 را می زنیم ‎or SEnter 9‏ شرح را هم می نویسیم و و اگر تخفيفي را هم داشتیم در ردیف تخفیف مبلغ آن را وارد مي کنیم و شرح تخفیف را هم مي نویسیم و بعد از آن که دیگر از ثبت هایمان اطمینان حاصل کردیم کلید ۴5 را می زنیم و ثبت ها را ذخیره يا چاپ و ذخیره .. 

صفحه 53:
Sone SE RiCe ee ey eee ee P| 00 ۱ 00 

صفحه 54:
1-بانک و چک : عملیات های بانکی وی هی تعلیاب بانکی باید در صفحه اصلی برنامه فقس بان ۳۳۰ نا به نیاز و عملیاتی که صورت گرفته آن را ثبت می کنیم | 

صفحه 55:
1-1 گذاشتن چک به حساب: (اسناد در جریان وصول) وقتي که چکی يا اسنادی را از مشتري يا هر شخص دیگری دریافت کرده ایم و در سر رسید آن نزدیک است و می خواهیم اندا در حساب بانکي خود بگذاریم باید از قسمت گذاشتن ‎we Enter clas a Se‏ زنیم و یا می توانیم از کلید 0دا 0296 در همان قسمت روي شماره چک استفاده کرده و چک های مورد نظرمان را بيابیم و ۶۲6۵۲ می کنیم. و بعد از آن کلید ع۴5]را می زنیم و ذخیره مي کنیم . که در اینجا ‎Se‏ از مرحله اسناد دريافتني به مرحله و حساب اسناد در جریان وصول به صورت اتوماتیک قرار می گیرد. 

صفحه 56:
تس سس انتحاب يف - عام [ere eee ere دوو 1 1 ا 

صفحه 57:


صفحه 58:
2-1وصولی چک های در جریان وصول يا خوابانده شده به حساب چك ها یا اسنادي که ما به حساب بانكي خود مي گذاریم بعد از تاریخ وصول مي شوند و رسید آنرا از بانك دریافت مي کنیم در این حالت که از رسید از پانك دریافت شود و ما باید در سیستم و صولي چك را اعلام کنیم پس باید رو ثبت امور بانکی 0/6۵۲ کرده و نام بانک که از آن رسی وصولی گرفتیم انتخاب کرده و تاريخ وصولى را ثيت كنيم و بعد از آن یک ستون سبز رنگ ظاهر می شود که شامل واریز نقدی. وصولی می باشد با مکان نما پایین می آییم و ۲ می کنیم و بعد از آن جدولی از لیست چک های موجود ظاهر می گردد که باید از بین چک ها آن چک وصول شده را انتخاب کنیم و 2۲6۵۲ را بزنیم یا با كليد 2شماره چک وصول شده را بنویسیم و 20۲۵۲ كنيم تا مبلغ اين جك به مانده بانک اصافه شود و بعد از آن کلید >کتارا زده و ذخیره می کنیم ۳۳ وصولی در این مرحله انجام داده ایم. يعني چك به طور اتومات ره در ‎ee‏ ار ان وضول شد اه 

صفحه 59:


صفحه 60:
ع زراك ‎oly‏ را ‎Pee ue‏ امکان دارد اين چك وصول نشود و برگشت داده شود در اين صورت باید در قسمت بانك و چك روي قسمت ثبت چك برگشتی ۴016۲ را زده و شماره چک برگشت داده شده را در جدول مربوطه بنویسیم و ‎Enter‏ مى كنيم و بعد از آن از ما سوال مي شود که چک برگشت بخورد؟ باید با مکان نما یا با موس روي و 20۳۵۲ رده و تاریخ برگشت را هم مش ۰ ۱ ۳ ۲ را می زنیم و اگر اين چك برگشتي را به صاحب چك پس داده ال کرت دادهباشیم ( يله )را مي زنیم واگ در دست ۳ 

صفحه 61:
4-1نقد کردن چک مشتری , اسناد دریافتنی اگر چک مشتري یا اسنادي که دریافت کرده ایم را نخواهیم به حساب بگذاریم و مي خواهیم ‎ol‏ را نقدا دریافت کنیم باید در قسمت بانک و چک روی قسمت نقد كردن چک مشتری ۴۱66۲ کرده و تاریخ را مشخص کرده پس از آن شماره چک مربوطه را از زیر ستون جك و ‎Enter‏ می زنيم يا اينكه كليد ‎Page UP‏ را زده و چک مربوطه اي را نقد كرديم را در بين ليست چک های موجود انتخاب کنیم و ۲ را بزنيم و در آخر کلید ۴5 و ذخیره می کنیم. اين عمل باعث مي شود که ‎Se alo‏ به صندوق اضافه می شود و از اسناد دریافتنی کسر می گردد. 

صفحه 62:
۰۰| صادر ات | فتى Porc) rower 

صفحه 63:
5-1 نقد کردن چک خودمان. اسناد پرداختی اگر چک يا اسنادي از خودمان را بخواهیم از بانک نقدا دریافت کنیم بايد در قسمت بانک و چک روی نقد کردن چک خودمان ۴0۲6۲ را بزنيم و تاريخ را مشخص کرده ۴۳۲۵۲ می کنیم و بعد از آن شماره چک مربوطه را می نویسیم و تاریخ چك را هم مشخص کرده نام بانک را هم از لیست بانک های خودمان انتخاب می کنیم و در آخر مبلغ چک را هم می نویسیم و ۴۳۲6۲ کرده و برای ذخیره کردن 6 را مى زنيم و ذخيره مى كنيم اين عمل باعث مي شود كه مبلغ چک به صندوق اضافه گردد و از موجودي بانک کسر گردد. 

صفحه 64:
Page Up = oul 

صفحه 65:
اش( اک بخواهيم مشخصات کامل یک چی يا اسناد از استاد دریافتتی ا اننا پرداختنی مشاهده کنیم مي بایست در قسمت بانک و چک روی مشاهده ‎Sz‏ ‏۲ کرده و شماره چک. مربوطه را در جدول ظاهر شده مي نویسیم و کلید ۴0۲6۲ را می زنیم و در اینجا تمام مشخصات کامل چک را اعم از : شماره دفتری , شماره چک , تاربخسررسید , صاحب چك , تاریخ دریافت , نام بانك , نام شعبه , شماره جاري , مبلغ , نام گیرنده و تاریخ واگذاري را به ما نشان مي دهد . براي اصلاح مشخصات چك در این قسمت روي هر كدام از موارد اگر با موس کليك کنیم مي توانیم آن قسمت را اصلاح نماییم. 

صفحه 66:


صفحه 67:
‎ii‏ نت کامل چک ‎Se ee = gee ey ‎ ‏چا اسنادی راب به طور کامل ‎ii. un‏ حذف کنیم یعنی بطور کامل از ز کل برنامه ها حذف گردد باید در قسمت بانک و چک روی حذف کامل چک ۴۶۱۷6۲ کرده و شماره چک مربوطه را وارد کرده و يس از اطمینان کامل روی ‎(ab)‏ ‏۲ کرده و آن چک به طور کامل از برنامه خارج و حذف می دد. ‎ 

صفحه 68:
شماره دفتری : ات( 

صفحه 69:
‎ON‏ شا سای ‎Le tas‏ حوارت ‎ge‏ نوطنا لي اين ‏ق ‏1 ۱ ۱ ۲ ‎a ‎۳-5 ‎ 

صفحه 70:
8-1حذف آخرین عملیات بانکی فت ضا مدرسی) ت - دريافت حى (ر ‎ee ese)‏ : تاريخ 565م+0ه/ر.هة - سند شماره > 

صفحه 71:
۹ 0 مرحله ؟ وضعيبت - و آأكدا آرى حك مشترى (محمداى)>» ‎CT ae Ree had‏ كن ‎ ‎ 

صفحه 72:
در این قسمت اگر بخواهیم مثلا اسناد با چكي را که دریافت کرده ‎el‏ و به حساب بانك گذاشته ایم و به اشتباه آن را وصول یا برگشت داده ایم يك مرحله از آن که همان وصول يا برگشت را حذف کنیم ( يعني آخرین عملیات انجام شده) باید در قسمت بانك و چک روي حذف آخرین عملیات جك ‎Sz oylaw 9 or,SEnter‏ مربوطه را وارد می کنیم و ۴0۲۵۲ بزنیم که در این قسمت مر هاي اول تا آخر چك را به ما نشان مي دهد و پس از 0۲6۲اخرین عملیات چك را محاسبه مي کند و اگر درست بود مي توانیم با دستور ( بله ) آن مرحله را حذف کنیم. 

صفحه 73:
بانکی در اين مر حله براي انجام تمام كارهاي ریز بانكي که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ موجودي بانک مي شود را مي توانیم انجام دهیم که این کار ها شامل : واریز نقدي , وصولي , پاس چک , حواله , هزینه 

صفحه 74:
۷ آواریز نقدی به بانک (فیسش ۱۰ براي انجام واریز نقدی به بانک در قسمت بانک و چک روي ثبت امور ‎oo Enter SL‏ کنیم و تاریخ واریز نقدی را نیز وارد کرده و ۱۲6۲ هی کنیم پس از آن یک ستون سبز رنگ ظاهر می شود که ما واریز نقدی ۴6۲ کرده و شماره سند را هم وارد 0245 9 ‎L Enter‏ می زنیم و در ستون بدهکار مبلغ واریزی را وارد می کنیم و ۴0۳۵۲ را می زنیم در اين مره واریزی از صندوق کسر مي گردد و ی ك2 در این مرحله میلغ واریزی از صندوی کس ۲۳۰۳ و به بانک اضافه می شود. 

صفحه 75:
عملک برد ‎ey‏ قام یانک : بانى ملت شعبه بهار جتوبی 

صفحه 76:
2-9-1پاس چک: (مربوط , به اسناد پرداختنی) براى اينكه ‎Se‏ ها یا اسنادی را که در دست مشتریان يا غیره داریم را پرداخت کنیم مي بایست بعد از اینکه چک را در قسمت پرداخت ثبت کردیم و موعد یا سررسید آن فرا رسید در قسمت بانک و چک روی ثبت امور بانکی ۴۳۲6۲ کرده و بعد از اينکه نام بانک را مشخص کردیم (بانکي که از دسته چک آن استفاده کرده ايم ) تاريخ را هم وارد کرده و ۴۳6۲ کرده و چک مورد نظر را پیدا کرده یا با کلید ۳2 شماره چک را وارد می کنیم و 0۷6۲ می کنیم که جك در اين مرحله ياس مى گردد یعنی این چک از قسمت بدهی ها و اسناد پرداختنی کسر می گردد و همچنین از موجودی بانک نیز کسر می شود. 

صفحه 77:


صفحه 78:
3-9-1 حواله منظور از حواله واریز هايي است که مشتریان به حساب بانک ما می ريزند. براي ثبت حواله بايد در قسمت بانک و چک روی تاریخ ‎Enter‏ ‏کرده و یک ستون سبز ظاهر می شود. که روی قسمت حواله ۴۲0۲6۲ می کنیم و در قسمت انتخاب نام شخص, نام شخص را که برای ما حواله انجام داده است رايك يا دو حرف نوشته و سپس < را می زنیم و نام شخص را انتخاب کرده و شماره سند واريزي اش را هم وارد کرده و در قسمت بدهکار مبلغ را هم وارد مي کنیم 9 ‎Enter‏ ‏کرده و برای ثبت کلید 5ع را زده و ذخيره مى كنيم. اين عمل باعث مى شود كه از مشترى مورد نظر كسر مى كردد و به مبلغ موجودى بانك اضافه مى كردد. 

صفحه 79:
تقل از قبل موانه ‏ مممدق 

صفحه 80:
4-9-1هزینه ها منظور از هزینه بانک هزینه هایی می باشد که بانک به عنوان کارمزد و... از حساب بانک ها برداشت می کند. پس باید در قسمت بانک و چک روی ثبت امور بانکی ۶۳۲6۵۲ کرده و در قسمت ستون سبز رنگ روی هزینه ۴۱۲6۲ می کنیم و هر ستون شماره سند از روی پرینت بانک شماره را وارد کرده و در ستون بستانکار مبلغ هزینه کارمزد و... وارد مى كنيم. و كليد ©5 را زده و ذخيره مي كنيم. اين عمل باعث مي شود كه هزينه ها افزايش بيدا کرده و از مبلغ موجودی بانک کسر گردد. 

صفحه 81:
شماره: > 5/۰۲۲ :خیرات‎ 

صفحه 82:
1متفرقه آزقسمت متفرقه در بانک زمانی استفاده مي شود که مبلفی را پابت حساب بستانكاري شخص از بانك خودمان به حسایش واریز نماييم براي ثبت ان مي بايست در قسمت ثبت امور بانكي بعد از انتخاب نام ‎SL‏ و تاریخ روي ستون سبز متفرقه را انتخات كنتم و پس از ثبت نام شخص روي ستون بستانکار مبلغ مورد نظر را ثبت ۲ الته نا به نیاز می توان در موارد دیگر ۱ ۱ ۳۳ استفاده نمود. 

صفحه 83:


صفحه 84:
6-9-1انتقالی ele ‏انتقالی در بانک لین است که از بانک سار‎ sll poles ‏بانک شماره 2 واریز کرده اید یعنی جابه جایی داشته اید. پس باید در‎ ‏بانک و چک روی ثبت امور بانکی ۴۳۲6۲ کرده و بعد از اینکه‎ crowd ‏ستون سبز رنگ ظاهر شد روی انتقالی ۴۳۲6۲ می کنیم و نام بانکی‎ ۳2۰۱ ‏آن واریر از طرف بانک داشته اید را تا‎ 5 شماره سند يا شماره سند یا شماره چکی که با آن جابه جایی انجام شده است را وارد کرده و در ستون بستانکار مبلغ مورد نظر را وارد کنید و سپس کلید ۴5 را زده ذخیره کنید. اين عمل باعث می شود تا ازيى بانى 1 كسر كردد و به باتک دیگر شماره 2 اضافه كردد. 

صفحه 85:


صفحه 86:
2-سند حسابداری این قسمت براي سند حسابداري دستي مي باشد که زیاد نيازي نداریم مگر در مواقع خاص مثل جا به جايي حساب اشخاص که مثلا شخصي از مشتریان بدهکار با بستانکا باشد و بخواهد حساب اش را يکي دبگر از ۳3935 مشتریان تسویه کند و در این صورت باید سند دستي وارد کنیم و حساب مشتریمان را به حساب مشتري دیگر که با توافق صورت گرفته اضافه يا ‎(is) sei‏ کسر کنیم . که باید هم طرف بدهکار را بنویسیم و هم طرف بستانکار و بعد از آن ذخیره کنیم.در برنامه حسابداري پاتریس تمام سند هاي حسابداري به طور اتوماتيك زده مي شود و دیگر نيازي به سند دستی نداریم و اگر هم بخواهیم سند هاي زده شده توسط برنامه را ببینیم باید بايد روي سند حسابدارى 2101867 كرده و روى نمايش سند (سند رو ع اسم هي كم و ار إشهاره 1 الى ...به طور ذلخواه 20166 > ۱۳ توانیم به صورت رسمی عادی, رسمى خلاصه و در اينجا يا هر كزارش دیگری در حسابداری از طریق کلید ۲9 می توانیم پرینت بگیریم. 

صفحه 87:


صفحه 88:
3-خدمات کالا <دریاقت کالای اماتی 3 ۱ EE 3 خدمات کالا ۴0۲6۲ مي کنیم که شامل:برگشت ازفروش ,برگشت ارخرید,تولیدکال جابجايي کالادرانبار,دریافت کالاي اماني ,پرداخت کالاي اماني ,پیش فاکتورفروش,پیش فاکتورخرید.و... می باشد. 7 

صفحه 89:


صفحه 90:
براي اين قسمت باید پس از ورود به قسمت خدمات کالاء روي برگشت ازفروش ۶0۲۵۲ کرده که این قسمت براي زماني است که ما كالاي خودرابه فروش رسانده ايم و فاكتورهم صادركرده ايم وبعدازمدتي مشتري کالا یا قسمتي از ان را برگشت مي دهد.کم درقسمت برگشت ازفروش بعد از انتخاب نام شخص و تاریخ برگشت راهم واردکرده و بعد از آن نام کالا را انتخاب کرده و تعداد برگشتي را هم در ستون تعداد وارد کرده ومبلغ في که به مشتریمان کالا را داده ایم وارد کرده و بعد از ان ذخیره می کنیم. با این شل مباغ کل فاکتور برگشت از فروش از حساپ مشتری ‎no pS‏ گردد و کالا ها به موجودی کالا و در کاردکس آن ها اضافه می شود. 

صفحه 91:


صفحه 92:
در اين قسمت کالاي که خريداري نموده ایم و درقسمت فاکتورخرید ثبت گردیده ویه دلايلي بخواهیم به فروشنده کالارابرگشت دهيم درقسمت خدمات کالاروي برگشت ازخرید اینترکرده ومابقي راهمانند برگشت ارفروش انجام میدهیم .بااین عمل مبلغ کل فاکتوربه حساب فروشنده اضافه مي گردد و کالاها و مبلغ آن از موجودي کالا و کاردکس آنها کسر مي گردد. 

صفحه 93:
6-جا به جايى كالا در انبار 

صفحه 94:
براي زماني مي باشد که شما دو یا چند انبار داریدو مي خواهید از انبار شماره 1 کالا را یه انبار شماره 2 ببرید یا بالعکس صورت كيرد كه در اين حالت باید در قسمت خدمات کالا روی جا به جایی کالا در انبار 6066۴ کرده 

صفحه 95:
(ادامه اسلاید قبل) و بعد از آن اگر ‎ale‏ جایی جزئی کالا ها و اگر کلی باشد یعنی کل کالا های انبار 1 به انبار 2 انتقال یافته باشد یا بالعکس باید روی جا به جایی کل انبار ۴۳۱۲۵۲ کنید. ‎Jb‏ ما جابه جایی جزئی را در نظر می گیریم و ۲ می کنیم و شماره برگه ‎ale‏ جایی را وارد کرده و تاریخ جابه جایی را هم وارد کرده ۴۲۱۲6۲ می کنیم سپس نام کالای جابه جا شده را در کادر نوشته ۳۲6۲ می کنیم سپس نام کالای جابه جا شده را در کادر نوشته ۴0:۵۲ می کنیم تا زیر نام کالا نوشته و بعد از آن تعداد آنرا وارد کرده و نام انباري که از آن کالا خارج شده را اول انتخاب کرده ايم زير ستون ( از انبار ) و بعد از آن نام انباري که کالا به آن ارسال شده را انتخاب مي کنیم و زیر ستون ( به انبار) ۶0۲6۲ کرده و بعد از أن کلید ۴5 را زده و ذخیره می 

صفحه 96:
جابجانی کالا در انبار مارد همه 3206 00 ۱۱ كت 

صفحه 97:
7-دریافت کالای امانی زماني که ما از مشتري خود کالايي را به طور اماني دریافت مي کنیم اد عنوان خرید و اين کالا فقط به صورت امانت 22 ‎٠6‏ 017255 شود و براي اينكه مشخص باشد در انبار ما چه تعداد کالا وجود دارد و چه تعداد آن امانی مي باشد مي بایست در قسمت خدمات کالا روی دریافت کالای امانی ۴۲۲6۲ کرده و نام مشخص را انتخاب کرده و تاریخ دریافت کالا را وارد نموده و نام کالا را انتخاب کرده و تعداد با مقدار آنرا هم مشخص کنیم و بعد از آن برای ثبت کلید ۴5 را می زنیم و ذخیره مي کنیم.که این عمل باعث مي شود تا آمار کالا های اماني را در کاردکس کالا ثبت شود و هر وقت قصد خرید همین کالا را داشتیم بر روی دریافت کالای امانی ۶۳۲6۵۲ کرده و کلید ۲2 را می زنیم تا بتوانیم این فاکتور امانی حذف گردد و تبدیل به فاکتور خرید می گردد که ما باید در اين قسمت مبلغ فاکتور معین فى خرید را نیز مشخص کرده کلید ۴5 را زده و ذخیره کنیم. 

صفحه 98:
۱ مارد 5۸1۸ 3206 0 ۵ ۲۱ os x 4 zy 3 4 4 2 my 1 /[ 

صفحه 99:
8-پرداخت کالای امانی پرداخت کالاي اماني نیز دقیقا همانند دریافت کالاي اماني صورت مي كيرد ولي براي زماني مي باشد كه شما كالايي را به طور امانت به همكار يا مشتري خود يرداخت كرده ايد و هر زمان خواستید مي توانید بعد از توافق آن را با ۲2 تبديل به فاکتور فروش کرده و مبلغ فى فروش را ثبت كنيد. 

صفحه 100:
گه پرداخت کالای اما ‎we‏ گیرتده اماتت : دض مدرسی شماره: ۱۲۵۲ 1 شوح عدیدر‌مقدار ‏ واحد | ميلغ فى | مبلغ‌ کل مار هتمه 3206 00 ل 2 53-5 3 ۰ ics وج ۳ مهو عبات | - تبدیل به فاکتور فروش - ۴2 تعریف فوری افخاص :۶۵ تعريف فورى كانا +57 چگهای پیاس نشده 

صفحه 101:
الع یا رفن فروش فعط براي مشترياني مي باشد که مي خواهند ]| ۰۰ كا ۳ فاکتور آن را که شامل تعداد و مبلغ مي باشد داشته باشند تا بعد از بررسي خود اقدام به خرید کنند که در این حالت مي توانیم در قسمت خدمات کالا روی پیش فاکتور فروش 201۵۲ کرد نام کالا را وارد کنیم و تاريخ و شماره را وارد کرده و در قسمت شرح نام کالا را 1 كس و مبلقى كه قرار است بعد از اين بيش فاك ‎PIS‏ ‏لس بطر بفروشيم وارد كرده كليد 056 زا زدة ود ۶ کنیم. که تا اینجا هیچ تاثيري بر روي حسابداري و موجودي کالا و 05 ام ارد و فقط یک پیش فاکتور صادر گر ۱۱۰ ۳ اگر بخواهیم اين پیش فاکتور را تبدیل به فاکتور فروش بکنیم کافی است که پیش فاکتور مورد نظر را مشاهده کرده و روی آن ۴2 بزنیم و ذخیره کنیم تا تبدیل به فاکتور فروش گردد. 

صفحه 102:


صفحه 103:
سح( در خرید زمانیکه مي خواهیم کالایی را خریداری کنیم و قبل از خریداری براي بررسي هاي بیشتری از فروشنده پیش فاکتور دریافت مي کنیم و بعدا پس از بررسی ها و صلاحدید آن را تبدیل به فاکتور خرید كه اين قسمت هم دقیقا مانند پیش فاکتور فروش عمل كليم 

صفحه 104:
اصلاحات اصلاحات که فقط براي حواله واریز نقدي بانك هزینه بانک سند قسط بندي اشخاص و کالا ها که براي تغییر کد اشخاص و حذف کد اشخاص و تغییر کد کالا و حذف کد کالا را کاربر دارد. و مابقی اصلاحاتی که باید صورت بگیرد همان در قسمت خودشان است. 

صفحه 105:
هماره سند اصلاح شده و 1 بخاطر سیرد؛ بيه وق مممحمدى ‎See‏ 

صفحه 106:
آیتم بعدي مربوط به حواله بانکي و واريزي نقدي و هزینه بانك مي باشد که روي ‎Enter ul‏ کرده و شماره سند مربوطه که مي خواهیم آن را اصلاح کنیم و از دفتر روزنامه آن را پیدا كرده ايم را ‎eee ls‏ ۲ را می زنیم و جدوا ¢ پدیدار مي شود که در قسمت با لا مشخصات و مبلغ و نام حسابدار را داریم که هر کدام از اصلاح و ابطال را فقط مي توانیم با موس روي آن اصلاحات مربوط به اشخاص و کالا ها هم کاملا مشخص است که اگر بخواهیم کد شخصي را تغییر دهیم مثلا از 101001 به 102001 تغییر یابد یا همینطور کالا ها مثلا از 103002 به 105008 تغيير مى يابد يس بايد بنا به نياز و تغيير روی کد ۶۲6۵۲ می زنیم و در كادرى كه ظاهر مى شود کد جدید را وارد می کنیم و ۴۲۲6۲ مى زنيم و تا تغییر انجام شود. و برای حذف کد اشخاص يا حذف کد کالا نیز باید روی حذف کد ۴۲۲6۵۲ کنیم و نام شخص يا کالای مورد نظر را انتخاب کرده ۲ کنیم و بعد از سوال اينكه آيا كد انتخاب شده حذف شود؟ بله را انتخاب می کنیم و کد مربوط حذف خواهد شد. و بعد از آن با کلید 5 ‎TLE‏ شده و ترمیم اطلاعات را انجام می دهیم تا اصلاحات اعمال نث 

صفحه 107:
اقماره سند مورد تظر را أز دفتر روزنامه خواكده و در این قسمت مدف و یا اصلام فرمایید 

صفحه 108:
در این قسمت تمام گزارشات حسابداري را دارا مي باشد . اعم از عملکرد سود و زیان,ترازنامه, گزارش اسناد,تراز حساب هاء صورت حساب اشخاص,نمودار ها,دفاتر روز نامه, گزارش ‎LL‏ ترازکالا, کارکرد کالاءآمار کالاءگزارش انبار» عملکرد کاربران, لیست کالا ها. که هر کدام را بنا به نیاز مورد استفاده قرار دهیم. 

صفحه 109:
ats Ls Free ‏ال‎ زیان برای گزارش سود ۲ کرده و بعد که بعد از آن گزارش عملکرد سود و زیان قابل رویت است. سس جمع کل قرو مرگشت از فروق کال و زیان باید در صفحه اصلی برنامه روی گزارشات از آن روی عملکرد سود و زیان ۳۷۵۲ را می زنیم صویودی عهنا در یایات حور 

صفحه 110:
SA ee ‏ترازنامه‎ ‏روی گزارشات ۴۳۷۵۲ کرده و بعد از آن روی ترازنامه ۲0۲6۲ می زنیم‎ و تاريخ عملكرد يا اخرين عملکرد را مشخص کرده و 0۲6۲ می زنیم ‎jl aw oS‏ اين گزارش خلاصه تراز نامه قابل رویت است. 

صفحه 111:
5-گزارش اسناد: در قسمت گزارشات روی گزارش اسناد 20۲6۵۲ می زنیم که گزارشاتی همچون (دفتر اسناد دریافتنی. بررسی چک های مصوب, اسناد در جریان وصول, اسناد واگذار شده, اسناد وصول شده, اسناد پرداختنی خودمان, اسناد برگشتی مشتري, اسناد برگشتي خودمان, دفتر کل اسناد, مقایسه چك هاي دریافتی با معافتی, اسناد تضمین دیگران نزد ‎ile‏ ‏اسناد تضمین ما نزد دیگران) وجود دارد که روي هر کدام بنا به نیاز وارد شده وروي همه اشخاص يا ليست اشخاص ۲۲:6۲ می کشیم تاريخ را مشخص کرده و گزارش مربوطه رویت می گردد. 

صفحه 112:
| ول حد کتتر ااسعتات در سا کتتی, ۱ "و موروسی چکهای ححیوب. (قصح ‎(Ser‏ ‎J‏ اكه ‎sit‏ در_حيرييات وصول 1 ای استات ‎oat pI Sig‏ ‎١ SS ]‏ ممعتاات و صعموال تتسد هه ‎SP‏ اممععتاح يورت لاحكتى, خوج هات ‎aS eo eS 1 ۱‏ | > استاح بر‌کگشتی خودها ۱ اح قشعتو كل ‎Sed‏ ‎es tes ote |‏ بي يرد نوخت ‎oes Sd 1‏ ديكرات ترح صا ‏| #وستاح حصهیتی ها نود دییگوات ‎ ‎ ‎ 

صفحه 113:
ال-2 سر( درار ‎wor‏ ‏ها: ‎sly‏ دیدن گزارش تراز حساب ها باید در گزارشات روی تراز حساب ‎Enter le‏ کرده و هر کدام از تراز آزمایشی, تراز سود و زیان, تراز درختی. صورت وضعیت روزانه» تراز كل, تراز فروش را بنا به نياز مى توانيم !510166 کنیم و گزارش مربوطه را مشاهده نماییم. ‎oe GIS‏ > و زر یات ۲ ‎Se 35)‏ 1 ‎oy Qe‏ و ‎oo‏ ور و و ‎ooo‏ ( ین وی 0 ارو ۲ ار عتی لت كو و تن ۷ و 

صفحه 114:
جودى عانا اول دوره ‎ee‏ ‏وق دوق نی .مايه ۱۵ 

صفحه 115:
براي دیدن صورتحساب اشخاص يا هر کدام از حساب ها مي توانیم در گزارشات وارد صورتحساب اشخاص شده و از نام حساب مورد نظر 2 حرف يا 3 حرف ان را در کادر سبز رنگ تایپ کرده و کلید (<) مساوی را مي زنیم و نام شخص مورد نظر را انتخاب می کنیم سپس روي صورتحساب کل ۴۳۲۵۲ کرده و محدوده ی تاریخ خود را انتخاب كن کنیم ولي اگر بخواهیم از ابتدا تا آخر حساب بیاید روي تاریخ کلیز (+) مثبت را مي زنیم يا می توانیم کلید ‎٩۳۸۴‏ را بزنیم که آن وقت کاردکس اشخاص یا حساب را مي توانیم مشاهده نماییم. و براي چاپ گزارش از کلید ۲9 استفاده می کنیم. و نیاز های احتمالی نیز در کاردکس اشخاص در زیر کادر نوشته شده است. 

صفحه 116:
کاو دکس اشخاص ‎٩.۰۲۲۰‏ سند بدهگاری بدمی‌آیند ای دوره ‎Ve‏ ۲۰رد رمه فروش - ماود 2۸1۸ 320 ۵ 1۱۵ فد ۰۳۱۲۰ مه فروص - ‎FT ‎ ‎to 330 ‎ ‎ 

صفحه 117:
برای دیدن مانده حساب اشخاص روی گزارشات به روی مانده حساب اشخاص ۴۳۲۵۲ کرده و بعد از آن در گزارسی اعم از (لیست بدهکاران, لیست بستانکاران, بدهکاران و بستانکاران. به سقف اعتبار رسیده, بدهکاران قدیمی, حساب کارمندان, سهامداران کل بدهکاران سای را متاخ ‎a‏ 

صفحه 118:
بعصهکگ رن اقا سس سا 

صفحه 119:
3لیست فاکتور ها: هذ كتو ‎es‏ 5 ۳ « د جات اما سس ‎Tos‏ تا ‎Oe‏ ear eee) ۳ de 5 Ae ee eee | براي دیدن لیست فاكتورهاي خرید یا فروش يا ... باید در قسمت گزارشات وارد لیست فاکتورها شده و فاكتورهاي مورد نظر راانتخاب کرده و گزارش خود را مشاهده کنید. 

صفحه 120:
لیست فاکتورهای صادر شده roe ‏ازتاريخع‎ 8 زمره فروش اشكامن متفرقه - هارد 1ه 3206 0 0 11 آتجام شده . موود 

صفحه 121:
0-كزارش ليست اشخاص: براى ديدن ليست اشخاص در قسمت كزارشات روى ليست اشخاص ‎Enter‏ كرده سيبس يكن ار ‎eal‏ هاى به ترتيب نام, به ترتیب کد, به ترتیب سریال را انتخاب کرده تا ليست كامل اشخاص را به ما نمایش دهد که در این جدول , کد, نام اشخاص, شماره ‎sol pod‏ شماره تلفن, مانده حساب, و درس اشخاص وجود دارد. 

صفحه 122:
جنگ ملتع اسناد دریافتنی اسناد برگشتی اسناد یرد افتتی استاد دریاضننی اشخاص متطرفنه اشخاص موقت. (بیعانه د ان امانی اول دوره (انبار 6 امانی اول دوره دناد ۲ امانی اول دوره (فروشگاه) بان باتک (بانی سیه ) 2 سر جدول_ ۲۲ 

صفحه 123:
1-كزارش ليست كالا ها: اران يدن لييست كالاها همانتد ليست اشخاص عمل ككلم ا ان =e 32۳ 

صفحه 124:
3-نمودار ها: برای دیدن نمودار ها باید در قسمت گزارشات روی نمدار ها ۶0۲6۲ کنیم و بعد از آن بنا به نیاز هر کدام از نمودار های (نمودار موجودی ریالی کالا آخرین خرید نمودار موجودی ریالی کالا میانگین خرید. نمودار سود دهی ماهیانه کالاء نمودار موجودی ریالی , نمودار موجودي تعدادي انبارها, نمودار بدهي اشخاص, نمودار ‎lb‏ ‏اشخاص, نمودار وضعيت جك هاء نمودار کارکرد بانك , نمودار موجودي ريالي بانک ها) انتخاب کرده و ۴۱6۲ می کنیم تا نمودار مربوطه نمایش داده شود. 

صفحه 125:
۱ ‎La Lill galas aga.ga gla ga‏ مس ‎ ‎( eel ha ‎ 

صفحه 126:
FO Ae NG ‏تحمس‎ برای دیدن گزارش دفتر روزنامه در قسمت گزارشات روی دفاتر روزانه ۲ می کنیم و بعد از اين مرحله هر کدام از گزارشات مربوطه به (دفتر روزنامه, دفتر کل خرید, دفتر کل فروش, دفتر مرجوعي, دفتر اسناد پرداختني, دفتر اسناد دريافتني, , دفتر تخفیفات. صندوق, هزینه هاء موجودي اول دوره کالاها, سابقه و گردش یک ‎Sz‏ , هزینه ‎sb‏ سربار روي سند خاص, سقف اعتبار چک هاي مشتری, ليست اسناد حسابداري دستى) را انتخاب کرده « سپس همه انبار ها و همه اشخاص ‎Enter |,‏ کرده و روی تاریخ کلید (+) مثبت را مي زنیم و بعد ‎UI jl‏ ‎cond‏ درخواستی نمایان می شود. دفتر روزنامه دفتری می باشد که تمام اسناد حسابداری در آن ثبت فلن شود. 

صفحه 127:


صفحه 128:
۳3 برای دیدن گزارش بانک به تفکیک ابتدا در قسمت گزارشات روی گزارش بانک 2۲۵۲ کرده و بعد از آن بنا به نیاز يكي از (کلیه عملکردها, وصولي, پاس چک, حواله, نقدي, هزینه, متفرقه, موجودی بانک ها) انتخاب کرده و تام پانک با همه بانک ها را زده و همه اشخاص را هم ۰۱۰۳۱۲۵ ۱ تاریخ کلید (+) مثبت را مي زنیم و سپس یك طرفه یا دوبل بودن سند هایشان را انتخاب کرده تا گزارش 

صفحه 129:
5-كاردكس كالا: براي ديدن كاردكس كالا يا همان صورتحساب كلى كالا كه در آن ورود و خروح و مانده كالا مشخص است در قسمت گزارشات روی کاردکس ‎Enter YS‏ می کنیم و همه اشخاص يا لیست اشخاص را انتخاب کرده و 2۳6۲ می کنیم و نام کالای مورد نظرمان را تایپ کرده و 20۷6۲ می کنیم و در لیست باز شده نام کالا را انتخاب کرده ۴۳۱۲6۲ می کنیم و بعد از آن روی همه انبار ها يا انبار مورد نظر ۴۳۲۵۲ کرده و روی تاریخ کلید (+) مثبت را مي زنیم تا کاردکس کالا رویت شود. 

صفحه 130:
‎٩۰۱۰۳/۲۰۱‏ قروش [نتخاص متقرفنه ‎3 ‎Pare ‎eee ere ‎95 ‎| ‎| ‎| ‎| ‎ey) ‎ll‏ اب ۰ مرن ۱ تب ‎3 ‎ ‎Ena ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 131:
6-آمار کالا موجودى كالا در انبار 

صفحه 132:
براي دیدن آمار کالا که گزارشات مختلفي دارد در قسمت گزارشات وارد قسمت آمارکالا شده , سيس بنا به نیاز روي يكي از گزارشات درخواستي ‎lS job a aS‏ موجودي کالا در انبار مي باشد واردشده تا امار موجودي کالا رویت شود. براي اينکه بخواهیم ببینیم که ایا موجودي منفي نیز داریم یا خیر در قسمت پایین جدول با موس روي موجودي منفي کلیک مي کنیم آن وقت لیست موجودي هاي منفي مشخص مي شود . 

صفحه 133:
آمار موجوذى كالا هارد فكقة 3206 0م ير ‎errr ۳‏ مك امع ع ‎ee‏ ‎LED 5‏ ۳ وج ۲ ۲۱۷65۲۹۸ 260083 1۵ : عم هورق ‎1١‏ مارد ۲۱۵۵92065۸۸ مها بك 

صفحه 134:
سر انبار براي دیدن گزارش انبار باید در قسمت گزارشات وارد قسمت گزارش انبارشده و همه اشخاص يا لیست اشخاص را انتخاب کرده بس روى همه كالاها يا ليست كالاها و روى همه انارها 001" إنبار ها ‎Enter‏ كرده و روى تاريخ كليد (+) مثبت را مي زنيم تا گزارش انبار که شامل شماره, تاریخ. شرح, فن, ورود, خروج و لا ی بانشد طاهر گردد که در واقع همان کاردکشس 51۱ در انبار می باشد. 

صفحه 135:
77 = ae eo | نام‌کالا ‎٩۰/۰۳/۲۰ ۵‏ مارد ‎eS (299 Jo! g2peme)H DD 320G SATA‏ 55 ‎Sap et/To So‏ فروش‌رضا مدوسی . مارد 581۸ 1۵3206 ۵ 1۱ ۰ که قه ‏ ۳۸۲۰د وچ طروش اشقاص متفرقه - مارد 5۸7۸ 1۱۱۵03206 ۰ مه | ‎994 ‏رده ۱۵۱65۲0۲ 00۳3 26 /#0ا(مرجودی اول دوریم‎ TS ‏ور اال ‎ ‎ ‎ ‎ ‎For gare | Fy goatee | OFT late ‏سر‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 136:
کاربران در اینجا اگر بخواهیم عملکرد کاربران که با برنامه حسابداري کار مي كنند را ببينيم كه جه ثبت هايي را در جه تاريخ ها و زماني انجام داده اند يا جه اصلاحاتي انجام داده اند بايد در قسمت كزارشات واردعملكرد كاربران شده و سيس نام كاربر مورد نظر را انتخاب كرده يا روى كليه كاربران 216617 مى كنيم و تاريخ مورد نظر را تايب كرده يا روي تاريخ كليد (+) مثبت را مي زنيم و با موس روى ‎ro SIS ali‏ کنیم تا عملکرد حسابداران سيستم رويت شود. 

صفحه 137:
Fee Bad el nen) 3 0 

صفحه 138:
کاری ‎ee‏ سيسات ‎ ‏اا ‏و ‎ 

صفحه 139:
براي تنظیمات محیط کاري به نام طبق سلیقه خودتان سیستم به شما این امکان را داده است. پس بايد در قسمت تنظیمات وارد تنظیم محیط کاري شده و در قسمت چپ جدول هر کدام از امکانات را اگر بخواهید با موس روی آن کلیک می کنید تا نیک زده شود و هر کدام را که نخواهید تیک آن را بر مي دارید و در سمت راست جدول هم می توانید تغییرات خود را اعمال کنید و سپس ۲ كرده يا با موس روی ذخیره کلیک کنید. 

صفحه 140:
0590( ‏در ها كتور فروش‎ rarer اخطار منغ فروش و دويافت (؟ وم اقطار كسرى عانا در اتبار ( وج ره ‎eer‏ نماي سود در هاكتود 0 | نمایش ؟خوین حساب قخص (۷ 2 ‎eee creer‏ ‎renee street eres‏ وجود جمع مشمول ماليات و بيمه در فيش حفوفى ‎١١(‏ و جاب فاعتور بعد از درياقت وجه ‎١١(‏ يع ‎١‏ نمايض نام کاربر در صفعه (۱۲ و ‎PR er eer‏ 

صفحه 141:
بعد از اینکه ثبت ها در حسابداري انجام شد در يايان هر روز بايد يك پشتیبان براي اطمینان گرفته شود به این صورت که در قسمت تنظیمات , وارد تهیه كپي پشتیبان شده , اگر بخواهیم روي فلش محوری يا ... كپي بگیریم باید روی انتخاب مسیر ۴۲۲6۲ کنیم و سبس قسمت فلش رأ بيدا كرده ويك نام را هم براي بشتينان اا تت ‎pees oo, SUS SAVE‏ اطلاعات ذخیره گردند 

صفحه 142:
Save in: | =, WINDOWS XP (0) -| © ‏قت “ع ه‎ = Name Date modified Type Size 5 a ect econ | Boot 11/24/2008 441 PM File folder CanonMF 11/24/2008 529 PM File folder Ba “Ui Chaliga 12/8/2008 244 PM File folder ‏میم‎ se DataBase 10/9/2010 305 PM Fie folder ip “Us DataaseBackUp 10/9/2010 305M Filefolder | ۱ Documents and Settings 11/24/2008 3:22PM File folder Lares. downloads 7/13/2009 123 PM File folder ‏ار‎ Fonts 10/9/2010 395 PM File folder 58 ‏مهن‎ 12/16/200912:56 Fie folder Compter cons 10/9/2010 345 PM File folder 6 ‏عمط لل‎ 11/25/2008 510 511 File folder ‏سا یر‎ 10/25/2009 10:33... Fie folder “Program Files 10/10/2010 10:06... File folder Renee Bin ‏مه ماه ویو مور‎ 5 ‏عمج‎ 7 ۳ Save Save 2s pe ‏وا‎ Cancel 

صفحه 143:
1-_بازیابی پشتیبان: زمانیکه اطلاعات نرم افزار از سیستم پاک شد جهت بازيابي اطلاعات از فلش مموري يا هر مسيري که قبلا در آن پشتیبان گرفته بودیم به قسمت تنظیمات . بازيابي پشتیبان رفته و پس از انتخاب مسیر مورد نظر اطلاعات خود را بازيابي مي نماییم. 

صفحه 144:
اين قسمت فقط براي اطمینان از اين مي باشد که نرم افزار کار خود را به درستي انجام داده باشد یا وقتی که 0) جدید دریافت کرده باشیم پس باید در قسمت تنظیمات یک بار روی ترمیم اتوماتیک اطلاعات ۱۱۲۵۲ می کنیم تا سیستم کار خود را انجام دهد. 

صفحه 145:
3-تنظیمات جاب در این قسمت که در تنظیمات روي تنظیمات چاپ ۲6۲ می کنیم اعم از نام حساب يا نام موسسه و .... که مي توانیم انجام داده و روي 

صفحه 146:
4-انبار گردانی: انبار گرداني مرحله اي است که موجودی هاي کالا شمارش مي شود و اختلاف بین موجودی انبار با موجودی کامپیوتر مي باشد. در اين حالت و تست تنظیمات وارد انبارگرداني شده ‎Pe Soros igs‏ کننده نیز ۴۳6۲ می کنیم و بعد از آن تاریخ را مشخص کرده و روی شماره ۴066۲ می کنیم حال باید نام کالا هایی که اختلاف دارند را به پگ سيم وپیدا کنیم و نام انباري که شمارس دی ۳ 1 1 كه موجودى كامبيوتر مشخص است و تال ۲۲۳۲ موجودى شمارش شده انبار را وارد كنيم كه به طور اتوماتيك نرم ‎el‏ 2 تااصانه موجودي راامي نويسد و حسات 2117 705 آن در صورت کسری هزینه است و در صورت اضافی به درآمد بسته می شود و در آخر می بایست کلیدع5] را زده و روی ذخیره ۴۳۲6۲ 

صفحه 147:
AED AED SIS تاریخ: جرع رمه كنار 59 مزيته تتظيم موجودى كان شماره: 5 ‎[sone users | use 1‏ موجودی اناد کسری یا اشافة ‎١‏ | مارد حكمة 3200 00 ب سب مه 5 مد جساب تتقیم کتنده معمولا" کد 9۰۷۷۷ (مزيده تتلیم موجودو) می باهند. 

صفحه 148:


صفحه 149:
عملیات اختتامیه مربوط به آخر سال مالي مي باشد یعنی زماني که ما ثبت هاي حسابداري خود را کامل کرده ایم و می خواهیم حسابمان را به سال بعد انتقال دهيم و ببنديم يس بايد يس از اطمينان كامل از اينكه تمام حساب ها راوارد كرده ايم در قسمت تنظيمات وارد عمليات اختتاميه شده و تى تى روى تمام موارد به ترتیب اول, روی بررسی چک های معیوب ۴0۲۵۲ می کنیم تا چک معیوبی وجود نداشته باشد که اگر اين مرحله با موفقیت به انجام رسید دوم روی بررسی اختلاف تراز را مي زنیم تا سیستم اختلاف ترازی نشان ندهد و اگر این طور بود سوم روی بررسی اشخاص و کالا 20۲6۷ می کنیم و اگر با موفقیت به اتمام رسید یعنی آماده بستن حساب ها هستیم بعد از تمام این کارها باید روی شروع دوره جدید کاری ۴۲۱۲6۲ کنیم تا عملیات بستن و اختتامیه را انجام دهد و مانده حساب ها را به سال جديد انتقال مي دهد. تمام این کارها به طور اتمانک انجام می ,دوجو ترم,افزار سندهای هیا م من | ۳۳ می 

صفحه 150:
در صفحه أصلى برنامه روى خروع :000 كرزه و روى بله 8016 ‎wo‏ ‏کنیم تا سیستم به طور اتوما تیک پشتیبان را بگیرد و بعد از آن از برنامه خارج مى شويم. 5 Pig من 

صفحه 151:
eam Diaries? ee | |e 

صفحه 152: