صفحه 1:
Cash Flow Forecasting
©
1101-15
صفحه 2:
عنوان
نوع
مراحل استفاده
۳۳
سطح
پیچیدگی
صفحه 3:
eg
02
ven) ae 1 ی ارس مه لل یی ا م
پیش بيتي چریان : مس مسائل مالي شخصي خودتان هم مفید باشد, به خصوص هنگامي که
See سس ی ماه سوک ال )من تین
Ae ee oy ae صفحه گسترده.
all, ee oe oe مت دهيم. ابن
يه اجر see 0
Sooner leet ی
a eae سا ee
eee ee es ا
5 CN Se ree LG ee Spee
ل هاق يش بيني را در عنون ستون ها
صفحه 4:
گام دوم؛ تعیین عناوین رد:
وان هر ردیف در سه گروه دسته‌بندی می‌شود:
*درآمد
این ردیف ها, درآمد مور ae در طول دوره را نشان مي دهند. براي هر متبع درآمد. ردیف جدايي فرار
دهید. مثال هاي احنمالي عبارنند از؛
فروش محصول الف
وش خدمات ب
درامد سرماية كذار:
ویا عنوان "سایر درآمدها*
در جايي که هزینه هاي عملیات مستقیماً به مقدار فروش بستگي دارند. ممکن است تصمیم بگیرید که هزینه
مستقیم فروش انجام شده را از ردیف ها کسر کنید. در نهایت, نتیجه را به صوت جمع نهایی در بايين ترين
بخش ستون یادداشت کنید.
*خروجى ها
این ردیف‌ها نمایانگر کلیه هزینه های ممکن هستند که معمولا در قالب دسته بندی زیر ارائه می شوند:
حقوق کارکنان
مالیانهای پرداختتی
هزينه محل
هزینه تلفن
جمع هر گروه را در نتهایی‌ترین بخش بادداشت نماید.
مجموع
ردیف بعدي, تقاضل مجنوع درآمدها و مجموع هزینه ها (براي هر ماه) است. این عدد سود یا زبان ماه
موردنظر را نیز نشان مي دهد. در زیر اين عدد, جمع چاري را قرار دهید. در این ردیف سود یا زیان آن دوره را
به جمع جاري قبلي اضافه کنید. این ردیف وضعیت مالي شما را در پایان آن دوره نشان مي دهد.
گام سوم؛ برآورد مقادیر
أكنون بايد یک جدول با عناوین مشخض داشته باشید. حالا مقادیر را در خانه هاي جدول فزار دهید. یک راه
ساده براي اين كار بر كردن ستون اول و سبس استفاده از دستور"]8195 ... "در صفحه گسترده است تا
مقادير در سواسر جدول كبي شوند. سيس مقادير را به تناسب در ستون هاي ديكر تنظيم كنيد.
صفحه 5:
oe خاطر داشته ae te a
ee 1
Se ده es 2
eaaas ee ل ل
es
كه 1 , چاري هم به تناسب
چم ها و جم جاري eee
بيش بيني تسین ساده براي بررسی. تحلیل هزینه -
Ses به آن پرداخته شد نیز یکی از همین تكنيق ها است. اين دو ابزار تكنيك هاي وين براي
st te le lt a مست ی ماع را در معاملات
ee 5-6 دشوار تبدیل شود که در آن از
a ee od oles 9 نیز در مبحت "اصول مالی شرکت ها" توسط ریچارد برلی و استوارت ميرز , به
ae بر رز ae. 0 ی
aie. ل إن در طول
Se ers 9 wes
وی یه صورت زیر واه
صفحه 6:
توچه داشته باشید که در این جدول از داده‌های فرضی استفاده شده است و به هیچ وجه این جدول نمایانگر
جریان نقدینگی صنعت موردنظر در مثال نیست.
با مشاهده جدول بالا درمی یابیم که در پایان سال این شرکت کمتر از 10 هزار دلار سود خواهد کرد. اما نکته
اى كه در اينجا مطرح مى AER است که در 3 ماهه اول یا ضرری نزدیک به 18 هزار دلار روبه‌رو خواهد بود
كه در صورتى كه وى يرداخت اين مبلغ رايه صورت شخصى (از جيب) ويا دريافت وام (كه البته خود موجب
افزايش هزینه ها می شود), برعهده بكيرد امكان حفظ وضعيت سرمايه كذارى را خواهد داشت؛ در غير اين
صورت مدل کسب‌وکار وی دوام چندانی پیدا نم کند.
صفحه 7:
ابزارهای مرتبظ
٠ بده و د
۳
صفحه 8:
منابع مورد
sak CS
LO. SS
صفحه 9:
براق كسب اطللاعات بيشتر بة
وبسايت امجىتولز مزاجعه
ee
کا, ۱6۵۲۰